醫(yī)院年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告
市民政局：
××××醫(yī)院20××年是比較平穩(wěn)的一年，在面對醫(yī)療市場激烈的競爭，本院門診樓改建搬遷，道路施工交通不便等諸多因素下，全院領(lǐng)導(dǎo)員工上下一心，共同努力,始終堅(jiān)持以過硬的醫(yī)療技術(shù)，先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，低廉的醫(yī)療價(jià)格，溫馨的醫(yī)療服務(wù)為“××××”創(chuàng)下了良好的口碑。現(xiàn)將2007年度財(cái)務(wù)狀況報(bào)告如下：
一、本年度收入分析
本年度實(shí)現(xiàn)賬面收入××.27萬元，比上年度的××.09萬元減少了10%。其中主營業(yè)務(wù)收入××.27萬元，其他業(yè)務(wù)收入××萬元，分別比去年減少了10%和20%。在主營業(yè)務(wù)收入中，門診收入××.3萬元，比去年增加了8%，其中××××門診收入××.42萬元，比去年的××.75萬元增加了25%;住院收入××.94萬元，比去年下降了19%，較去年相比，主要是本年減少了手外住院收入。本年度其他收入總額為××萬元，其中：防疫站收入為××.47萬元，比去年××.73萬元增加了16%，房租及利息收入××.8萬元。
二、本年度主要成本費(fèi)用分析
本年度共發(fā)生成本費(fèi)用××.51萬元，比上年度××.10萬元減少了7%，主要表現(xiàn)在：
1、本年度藥品消耗××.88萬元，衛(wèi)生材料消耗××.69萬元，分別比去年的.××.86萬元和××.6萬元下降了12%和20%，主要是受收入減少的影響。本年度藥品收入達(dá)到××.71萬元，與去年持平。醫(yī)療收入達(dá)到××.56萬元，比去年減少了15%。
2、本年度工資獎金及社會保障費(fèi)××.18萬元,比上年度××.44萬元增加支出××.74萬元,增加了1%。
3、本年度發(fā)生能源費(fèi)支出36萬元。其中:耗電22.8萬度21.4萬元，用汽962.3噸12.5萬元，支付水費(fèi)2.1萬元。本年能源費(fèi)比上年度增加了9.5萬元。
4、本年度計(jì)提房屋設(shè)備折舊××.3萬元，與上年基本持平。
5、全年還發(fā)生電話費(fèi)1.3萬元，差旅及交通費(fèi)2.5萬元，印刷及復(fù)印費(fèi)5.5萬元，購辦公用品及消耗用物資7.2萬元，招待費(fèi)支出××.9萬元，計(jì)量強(qiáng)檢醫(yī)療廢水監(jiān)測證件年審等1.4萬元，寬帶網(wǎng)及醫(yī)保卡使用費(fèi)，軟件服務(wù)費(fèi)4.85萬元，門診及住院票據(jù)費(fèi)1.48萬元，刷卡手續(xù)費(fèi)1.38萬元，汽車加油保養(yǎng)保險(xiǎn)養(yǎng)路費(fèi)5萬元，垃圾清運(yùn)費(fèi)0.38萬元，購工裝及醫(yī)用圖書報(bào)刊費(fèi)1.2萬元等。6、本年計(jì)提董事長基金××.89萬元，推銷上年待攤費(fèi)用××萬元。
三、本年度發(fā)生的其他重大資金支出項(xiàng)目
1、CT后續(xù)維護(hù)費(fèi)，移機(jī)費(fèi)××.78萬元。
2、廣告宣傳及招牌制作費(fèi)××.4萬元。
3、設(shè)備維修及汽管安裝.維修.保養(yǎng).改造費(fèi)××.5萬元。
4、醫(yī)療賠償支出××.83萬元。
5、支付碎石及手外科上年度提成××.76萬元。
6、門診房屋改造裝修支出××.5萬元。
7、防水處理改造工程××.04萬元。
8、本年度新增設(shè)備投資××.1萬元。主要購置了高頻利浦刀，嬰兒高壓氧艙，胎心多普勒，痔瘡吻合器及刺激儀，心電監(jiān)護(hù)儀等。
四、本年度結(jié)余情況
本年度實(shí)現(xiàn)利潤總額××.76萬元，加年初的分配結(jié)余××.64萬元，期末賬面未分配利潤為××.4萬元。
五、現(xiàn)金流量分析
本年度賬面現(xiàn)金及銀行存款余額××.42萬元，除定期存款戶××萬元外，實(shí)際可用貨幣資金××.42萬元。本年共發(fā)生現(xiàn)金及銀行存款流入××.45萬元。其中經(jīng)營活動總流入為××.34萬元，占71%，收到銀行存款利息流入××.75萬元。在經(jīng)營活動總流入中,銷售藥品及醫(yī)療服務(wù)收入××.2萬元，占經(jīng)營流入的××.5%，其他流入為1.5%.主要為財(cái)局06～07年防疫活動經(jīng)費(fèi)××.02萬元。本年度發(fā)生現(xiàn)金流入××.29萬元。其中:經(jīng)營活動流出××.25萬元，占87.6%;固定資產(chǎn)購置投資支出××.1萬元，占3.1%;房屋改造支出××.5萬元，占10.2%;污水處理工程投入12.04萬元，占2.2%;在經(jīng)營流出中用于購買藥品及材料支出××.65萬元,占經(jīng)營流出的42%;用于職工方面支出××萬元,占經(jīng)營流出的53.5%;CT維護(hù)以及移機(jī)支出××.78萬元。
六、2007年醫(yī)務(wù)財(cái)務(wù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)和控制的方面
1、加強(qiáng)物資管理，進(jìn)一步做好物資的計(jì)劃，采購，銷售和庫存工作。
2、加強(qiáng)醫(yī)療專用設(shè)備的安全使用和維護(hù)管理。
3、進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)管理管理,將財(cái)務(wù)核算進(jìn)一步的細(xì)分化,精確化，努力降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督及控制職能，進(jìn)一步協(xié)調(diào)科室與財(cái)務(wù)關(guān)系，做好住院結(jié)算和門診收費(fèi)工作的管理。
5、加強(qiáng)往來賬目的管理,及時(shí)清欠回收資金，以加速資金周轉(zhuǎn),提高資金的利用率。
6、繼續(xù)發(fā)揚(yáng)我院勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，節(jié)能降耗，努力降低成本，調(diào)動員工積極性，為在新的一年再創(chuàng)輝煌作出努力。
××××醫(yī)院
20××年3月10日