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      醫院年度財務分析報告

      時間:2023-04-22 08:08:58 財務分析報告

      醫院年度財務分析報告范本

        醫院年度財務分析報告范本【1】

      醫院年度財務分析報告范本

        市民政局:

        XX醫院20XX年是比較平穩的一年,在面對醫療市場激烈的競爭,本院門診樓改建搬遷,道路施工交通不便等諸多因素下,全院領導員工上下一心,共同努力,始終堅持以過硬的醫療技術,先進的醫療設備,低廉的醫療價格,溫馨的醫療服務為“XX”創下了良好的口碑。現將20XX年度財務狀況報告如下:

        一、本年度收入分析

        本年度實現賬面收入X.27萬元,比上年度的X.09萬元減少了10%。其中主營業務收入X.27萬元,其他業務收入X萬元,分別比去年減少了10%和20%。在主營業務收入中,門診收入X.3萬元,比去年增加了8%,其中XX門診收入8.42萬元,比去年的X.75萬元增加了25%;住院收入X.94萬元,比去年下降了19%,較去年相比,主要是本年減少了手外住院收入。本年度其他收入總額為X萬元,其中:防疫站收入為X.47萬元,比去年X.73萬元增加了16%,房租及利息收入X.8萬元。

        二、本年度主要成本費用分析

        本年度共發生成本費用X.51萬元,比上年度X.10萬元減少了7%,主要表現在:

        1、本年度藥品消耗X.88萬元,衛生材料消耗X.69萬元,分別比去年的X.86萬元和X.6萬元下降了12%和20%,主要是受收入減少的影響。本年度藥品收入達到X.71萬元,與去年持平。醫療收入達到X.56萬元,比去年減少了15%。

        2、本年度工資獎金及社會保障費X.18萬元,比上年度X.44萬元增加支出X.74萬元,增加了1%。

        3、本年度發生能源費支出36萬元。其中:耗電22.8萬度21.4萬元,用汽962.3噸12.5萬元,支付水費2.1萬元。本年能源費比上年度增加了9.5萬元。

        4、本年度計提房屋設備折舊X.3萬元,與上年基本持平。

        5、全年還發生電話費1.3萬元,差旅及交通費2.5萬元,印刷及復印費5.5萬元,購辦公用品及消耗用物資7.2萬元,招待費支出X.9萬元,計量強檢醫療廢水監測證件年審等1.4萬元,寬帶網及醫保卡使用費,軟件服務費4.85萬元,門診及住院票據費1.48萬元,刷卡手續費1.38萬元,汽車加油保養保險養路費5萬元,垃圾清運費0.38萬元,購工裝及醫用圖書報刊費1.2萬元等。

        6、本年計提董事長基金X.89萬元,推銷上年待攤費用X萬元。

        三、本年度發生的其他重大資金支出項目

        1、CT后續維護費,移機費X.78萬元。

        2、廣告宣傳及招牌制作費X.4萬元。

        3、設備維修及汽管安裝.維修.保養.改造費X.5萬元。

        4、醫療賠償支出X.83萬元。

        5、支付碎石及手外科上年度提成X.76萬元。

        6、門診房屋改造裝修支出X.5萬元。

        7、防水處理改造工程X.04萬元。

        8、本年度新增設備投資X.1萬元。主要購置了高頻利浦刀,嬰兒高壓氧艙,胎心多普勒,痔瘡吻合器及刺激儀,心電監護儀等。

        四、本年度結余情況

        本年度實現利潤總額X.76萬元,加年初的分配結余X.64萬元,期末賬面未分配利潤為X.4萬元。

        五、現金流量分析

        本年度賬面現金及銀行存款余額X.42萬元,除定期存款戶X萬元外,實際可用貨幣資金X.42萬元。本年共發生現金及銀行存款流入X.45萬元。其中經營活動總流入為X.34萬元,占71%,收到銀行存款利息流入X.75萬元。在經營活動總流入中,銷售藥品及醫療服務收入X.2萬元,占經營流入的X.5%,其他流入為1.5%.主要為財局06~07年防疫活動經費X.02萬元。本年度發生現金流入X.29萬元。其中:經營活動流出X.25萬元,占87.6%;固定資產購置投資支出X.1萬元,占3.1%;房屋改造支出X.5萬元,占10.2%;污水處理工程投入12.04萬元,占2.2%;在經營流出中用于購買藥品及材料支出X.65萬元,占經營流出的42%;用于職工方面支出X萬元,占經營流出的53.5%;CT維護以及移機支出X.78萬元。

        六、2007年醫務財務管理有待進一步加強和控制的方面

        1、加強物資管理,進一步做好物資的計劃,采購,銷售和庫存工作。

        2、加強醫療專用設備的安全使用和維護管理。

        3、進一步建立健全財務管理管理,將財務核算進一步的細分化,精確化,努力降低財務風險。

        4、加強財務監督及控制職能,進一步協調科室與財務關系,做好住院結算和門診收費工作的.管理。

        5、加強往來賬目的管理,及時清欠回收資金,以加速資金周轉,提高資金的利用率。

        6、繼續發揚我院勤儉節約的優良傳統,節能降耗,努力降低成本,調動員工積極性,為在新的一年再創輝煌作出努力。

        XX醫院 20**年3月10日

        ***醫院年度上半年財務分析【2】

        ....年度上半年已經結束,現就有關財務狀況及收支情況作分析匯報如下:

        一、醫院概況:

        ***院是一所綜合性醫院,也是全縣醫療、教學和科研的指導中心。九七年被國家藥管理局命名為“二級甲等醫院”。醫院占地面積萬平方米,建筑面積萬平方米。分設第一、第二門診部和內科、外科、婦科、肝膽病區及急診系統,開放床位張。在職職工人,其中衛技人員人,已形成一支以藥人員為主體的技術隊伍,具備中、高級職稱的計人。醫院擁有進口全身CT、生化分析儀、C臂機、動態心電圖、500MAX光機、彩超、纖維胃鏡、高壓氧艙等大型現代化醫療設備余臺件。固定資產總值達萬元。中藥制劑30個品種廣泛應用于臨床和科研。年業務收入超千萬元。

        二、財務狀況:

        截止2002年6月30日,本院資產總計萬元。其中:固定資產萬元;流動資產萬元;在建工程萬元。負債為萬元,其中:中行貸款萬元;久藥款萬元;病人預交款萬元;應付職工養老保險金萬元;其他債務萬元。資產減負債后,凈資產萬元,其中:固定基金萬元;事業基金赤字萬元;專用基金赤字萬元;收支結余虧損萬元。三、收入情況:

        上半年總收入為萬元,較上年同期的萬元上升萬元,上升,其中:

        1、門診收入完成萬元,較上年同期的365萬元上升萬元。其

        中:第一門診部完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元;第二門診部完成萬元,較上年同期的萬元下降元;桃園分部完成4萬元;世紀園分部完成萬元。

        2、住院收入完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元。其中一病區完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元;二病區完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元;三病區完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元,四病區完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元。門診住院收入合計完成萬元,占年預算萬元的46.2%,較上年同期的萬元上升萬元,上升。其中。

        3、財政補助收入萬元,較上年同期的萬元下降萬元,剔除上年從省藥局撥入的專項補助萬元后實際下降萬元。

        4、其他收入完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元。

        四、支出情況:

        上半年總支出萬元,較上年同期的萬元上升萬元,上升%,其中:

        1、人員經費支出萬元,占總支出的。較上年的萬元上升萬元。其中:人員工資萬元(較上年的萬元上升萬元);目標管理獎萬元;退休人員費用萬元;臨時工工資萬元;職工養老金萬元;住房公積金萬元,醫保費萬元;按上年12月份工資標準發放一次性獎勵萬元;春節期間發放獎金福利萬元。

        2、藥品衛生材料費支出萬元,占總支出的%,較上年的萬元上升32萬元。

        3、辦公業務費支出萬元,占總支出的%,與上年持平。其中水費2萬元,與上年持平;電費11.3萬元,較上年的7.6萬元上升3.7萬元。180萬貸款的利息7萬元;

        4、業務招待費萬元,占總支出的%,與上年持平。

        5、修購費萬元,占總支出的%,較上年的萬元上升萬元。其中提取修購基金萬元,較上年的萬元上升萬元。6、租賃費2萬元。

        7、其他費用萬元,占總支出的%,較上年的萬元上升萬元,其中職工掊訓費萬元,較上年的萬元上萬元;提取科技基金萬元,較上年的上升萬元。

        五、收支結余及分配:

        上半年總收入為萬元,總支出為萬元,收支相抵赤字萬元,加上年度赤字萬元,累計萬元。與上年同期虧損萬元相比,虧損增加了萬元。虧損按會計制度規定作為待分配結余有待以后進行彌補。

        缺醫少藥的時代已經過去,當今不是求醫,而是擇醫。全體干部職工應更新思想觀念,樹立質量信譽品牌,培養和引進相結合,培育與眾不同的特殊本質,形成專科特色,發揮符合市場規律、成本、質量、水平處于領先地位的優勢,大力開展社區醫療,開拓自費人群市場和醫療保健新領域,強化經濟核算,樹立“天道酬勤、地道酬勤、人道酬勤、家道酬勤、商道酬勤”的經營理念,揚長避短,積極參與競爭,謀求醫院長期的發展。

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